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反复蓄势,耐心等反弹 [原创 2019-5-21 15:11:42]
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当前市场难以走出明朗的方向,内外干扰因素太多,外围方面贸易战进入僵局,内部方面上市公司不断暴出大雷。指数虽然还算平稳,但个股过山车的比比皆是,前期个股剧烈波动是资金自救,这一阶段个股的大幅波动则是地雷太多,投资者开始主动放弃质地不佳的个股。然后对比一下茅台等大白马,其实市场的导向已经非常明确了。两级会严重分化,茅台这一类所谓白马为什么这么高,除了本身质地外,也是市场需要的一个标杆,如同美国股市的旗帜巴菲特一样。所以别考虑茅台等股价合理不合理的问题,这是ZZ任务,市场需要这么一些品种作为A股的旗帜。虽然很多人质疑大A股只有喝酒吃药,但又有什么办法?我们现在没有谷歌、微软这样的企业,华为又没有上市,科技类找不到拿的出手的企业,未来还是寄托于科创板。说这些是要了解管理层的战略考虑,我一直讲上面是希望市场能走出慢牛的,通过最近这半年的表现也可以看出来,个股的分化会越来越严重,质地不太好的品种会被市场逐步抛弃,目前正在进行中,并且还要持续一段时间。现阶段选股票是真难!我自己基本上定了几个原则,第一不受经济下滑影响的行业;第二不受贸易战影响,自己有核心技术或者资源,不怕被卡脖子;第三出现地雷的可能性较小(民企私企要特别慎重)基本上是几个大原则,这样的股票不求涨的多快多高,现如今的世道能让你安心持股的就算不错的品种了。


所以一直是这样的考虑,也一直看好军工、小金属等,昨天稀土以及稀土永磁板块大涨一把,这也是因为很多人认为稀土是我们贸易战的反击武器,尤其是近期习大大考察稀土产业更让市场多一分预期。作为我国独有的优势行业确实是一个有力的武器,但也别过分乐观,稀土储量优势我们并不是很大了,世界各地不少国家都有,美国也很多,只不过我们拥有全产业链的优势,国外要现在开始开采形成产品还需要几年的时间。一直看好稀土板块倒也不是因为贸易战的原因,更多还是行业处于低谷阶段,而需求正在上升,管理层也有决心保护行业。五月开始禁止进口缅甸的中重稀土,相关稀土价格也出现了飙升。当然这里面最受益的是中重稀土储量较多的五矿稀土和广晟有色,剩下才是北方稀土和盛和资源,股价的走势也非常明确的反映了基本面的状况。这个板块中长期继续看好,短期可能会有比较剧烈的震荡。另外其他独有的优势金属方面也是可以关注的,比如钨矿、锡矿等。另外稀土永磁板块也是关联品种,这几天宁波韵升,正海磁材、英洛华等涨势不错,短期仍可持股。


科技类板块,最近因为贸易战的原因,尤其是华为被封锁进一步激活了国产替代、自主可控的板块,不过这些品种不能太乐观,股价终究还是要回到业绩的支撑上,靠短期的扶持很难有坚挺的行情。信息科技类我们实在是差的太远,全产业链自主可控当前基本不太可能,而且实话说底子太弱,这些年骗补贴骗经费的企业太多,脚踏实地搞研发的太少,吹牛的太多,很难区分。就算现在市场预期政策会大力扶持从而上涨的话,也就是一个概念性炒作,不具备持久力,搞不好最后还是一地鸡毛。爱国还是需要理性爱国,房地产火了这么多年到底是得还是失?战略性的错误现在都要还账!跑不掉的!拿钱砸还赶不赶趟很难讲!老美的意图很明确了,动真格的,全面封杀中国的高科技产业,有人以为封杀华为是为了贸易战筹码,其实真不是,老美的战略意图很明确,在第四次科技革命的启动阶段,彻底把我们赶下车,这就是他们的战略布局,总统是不是川普或者希拉里都不会影响这个战略,贸易战某个角度来讲也可以说是进行各种封杀的借口。看清楚了这些就明白了,现在根本就是战略性的、关键节点的对掐,我们想上车,他们不想让我们上车,本质上就是这个原因。就算贸易战协议签了,后面一样各种冲突不断,这是大势发展至此必然会出现的问题,谁也无法逃避,有人说贸易战美国杀敌一千自伤八百,我想说他们就是下了决心了,就算自伤八百也要把我们拉下车,就是这么点事。所以我们也看明白了,贸易战只是借口,只是表象,实际上就是为了战略打压,彻底让我们混在第三世界,有没有贸易战都一样。因此不准备妥协了,妥协也没用,做好持久战的准备吧。常态了,股市也就适应了,影响不大,但作为投资者来讲,受影响的品种还是回避,为国接盘这种事还是留给国家队去干吧。


技术走势上,连续三周指数还是试探60周均线的支撑,或者说是年线半年线,能否撑得住我也不知道,没法预测,搞不好一个外围什么因素就能让市场打穿了,但这个位置风险也不大了,就算打穿了也下不去多少。从长期图形来看,指数年初这一波直接上穿了年线半年线的中长期均线,实际上是转势的走势,往往都会出现快速的回调,都是很正常很经典的走势。我也讲过第一波上涨除了自救和估值修复的盘子,其他是很多建仓盘,放量上涨快速缩量下跌,就形成了目前大盘的格局。几个方面要结合着看,基本面上,去年是对市场的大规模运动式的清理,去杠杆,积极引入外资以及长线资金入市,如QFII、养老金等。去年底要求激活资本市场,推出科创板,现在开始清理各种暴雷的上市公司,技术面上茅台等大白马旗帜被树立起来,管理层意图非常明确,清理市场,足够干净和低廉的筹码吸引外资和长线资金入市,长期扶持资本市场,同时尽量稳住房地产。之前我也讲过慢牛的问题,这是管理层的战略意图,能否实现要一步一步的看,如果这一轮调整结束后走势如预期一样的话,则基本上可以确定这个大格局。当然这其中有复杂的博弈过程,我们也走边看,希望各方都能如愿!





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