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长假期间外围市场出现大跌,A50也波动比较大,到了阶段性反弹的尾端出现波动很正常,上周也谈到了外围市场也不排除单日

暴跌出现。整体局势越来越混乱,外围疫情难以控制,面对M方的不断甩锅,中方也开始在新闻联播里正式开火,并且火力猛烈,不

仅指名道姓,而且开始质疑具体的疑点,这在历史上比较罕见,说明了两个问题,第一双方已经开始掀桌子了,当然这是可控的,只

是甩锅而已,并无具体冲突事件,对付LM就得用LM的手段;第二既然新闻联播出手,根据我们的惯例,应该是掌握了一些证据。其

实这个问题最好的结果就是病毒来自于自然界,大家心知肚明就算了,以美国当前恐怖的感染率,病毒到底来自于哪里稍微动动脑子

不难猜到。相信这个问题各国高层都有定论,只不过要找个替罪羊而已,谁又敢得罪LM头子呢?



局势越来越动荡这是必然的了,去全球化的动荡要持续几年,具体会怎么走谁也无法预计,这种百年巨变当中谁又能准确的预计

未来的格局演变,大家只能走一步看一步,见招拆招,都在棋局里,谁也看不清,当下的大变局也是长期累积下来的问题的碰撞爆发

,大趋势上我个人不看好M方,很显然这届ZF完全不合格,MG的问题早就讲过了,制造业回归短期是不可能实现的,MG人民早已

经不是二战时期勤劳勇敢正直的那一代了,这一届甚至近两三界百姓完全不合格,未来两代也很难合格,指望他们回归制造业踏踏实

实干活那是不可能的,并且这个国家众多移民组成,没有什么凝聚力,好光景的时候都来吃大户,一旦转入衰退就是一盘散沙。Z国

崛起势头已经拦不住了,当然这都需要时间,这种大趋势可能三五年才会走一个台阶。


小趋势上,世界动荡难以避免,不仅政局动荡,自然气候也出现异常,所以这种大格局之下粮食和武器是最重要的必须选项。其

他行业除了医药医疗等,暂时尚未出现明确的信号。根据市场统计数据,一季度疫情之下获得正增长的行业只有四个,银行和综合排

除后就只有农业和军工了,农业的逻辑很简单,第一全球气候异常,第二非洲蝗灾越来越严重,这会影响全球重要粮食产地,第三ZZ

格局动荡,迫使我们不得不重视粮食安全问题,第四两会召开在即,历来两会农业上都有利好。军工方面,军工的风口就要到来了,

大格局上就不用讲了,外围越动荡军工就越利好,并且从历史来看,军工板块均具备穿越经济周期的属性,经济疲软的时候zf往往增

加军事支出带动经济发展,例如2008-2009 年次贷危机期间,国防支出并没有遵循经济增长的趋势,而是仍保持了 2006-2007 年的

高增长水平;在 2011-2015 年同样具备明显的增速优势。此外,在2019 年贸易摩擦中,我国国防费用支出也呈现出高于 GDP 增速

的水平。还有几个关键点,第一军改基本结束,前几年军改影响的订单逐步开始恢复,第二军品定价改革落地,有利于军企利润的提

升,上述两点从一季度报告中可以看出。同时最关键的一点是一些困扰多年的技术瓶颈经过几年的研发积累,进入装备换代\重大民用

工程的产业化阶段,这将极大促进军品正式放量生产。例如近期的颁布的“中国青年五四奖章集体”光荣称号中,有三个集体都与航

空发动机有关:中国航发涡轮院某发动机研制团队,中国航空工业集团有限公司新型战机换发技术攻关团队,中国航空发动机集团有

限公司某新型发动机研制团队。从侧面了解中,几个航空发动机重点型号已经进入量产阶段,今后我G军机制造不再受制于俄罗斯的

发动机提供,例如用于战斗机的涡扇15即将进入量产,这将促进歼20的大规模量产,涡扇10系列逐步稳定,用于运20以及大型轰炸

机的涡扇18也即将进入量产阶段,大飞机的长江2000核心机点火成功。作为军机的核心心脏,困扰多年的航空发动机的瓶颈被突破

后,极大促进军事装备换代。航发标的可以关注航发动力、航发科技,航发控制;军机整机制造厂关注中航沈飞、中直股份、中航飞

机,上游配套企业关注中航机电、中航电子、中航电测等。同时还有其他一批军民技术被突破,例如新材料领域的中航高科、光威复

材;舰船电力系统以及电磁弹射技术的标的ST湘电;其他如卫星互联网、北斗导航、信息装备、无人机等等一大批技术都在突破收获

期,因此个人判断,外围大格局加上国内小格局都表明军工产业的风口已经到来。(不知如何选择具体品种的,可以买军工ETF)



近期大盘技术走势上,60日均线短期压力较大,今日指数翻红表明外围资金充沛,这一点上周也讲过了,但技术上还是需要整

理整理,各行业前景不明朗,大盘应该还会保持弱势的震荡,阶段性向下调整也不奇怪。品种上除了军工和农业暂时没有其他推荐。

医药医疗前期炒作已经有点透支,短期不是好品种,中长期依然没有问题。另外各行业的头部企业低谷时是战略建仓的机会,这是一

个阶段性的策略。疫情逐步被控制住了,各行各业重启在即,两会后预计会有一些刺激政策出台,五月份仍是建仓的时间窗口。


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